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标题: 用友现金流量表的编制 [打印本页]

作者: userzzn 时间: 2011-4-5 11:32
标题: 用友现金流量表的编制
（1）UFO报表模板
首先要说明的是，这里的UFO是用友软件（UFIDA）的缩写也就是用友软件财务报表的意思！！！
大家表理解为了UFO（俗称飞碟）Unidentified Flying Object！！！！

大家在使用用友软件的第一天就应该想到，以后会需要用到它来
编制现金流量表，
那么，我们首先必须要在系统初始设置时就应充分考虑编制的要求：
1.设置现金流量科目
   之所以做这一项是为了告诉我们亲爱的计算机：哪些科目是跟现金流量有关的，以后在数据处理时候要正确归集。
   步骤：启动“会计科目”设置窗口，选择“编制”菜单中“制定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗
口中将现金，银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，（这个大家可以想到吧，肯定是跟现金流量表有关系的）
   注意：所能指定的现金流量科目必须是最末级科目！（比如：银行存款-工商银行）
   2.设置现金流量科目控制选项
表以为这又是多余的，

这一点是为了在凭证填制时，保证与现金流量有关的经济业务能够正确地录入现金流
量表项目。
步骤：启动系统“选项”窗口，在“凭证控制”中选“现金流量科目必录现金流量项目”选项，
温馨提示

:这样，这填制凭证涉及现金流量科目是必须录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免的数
据信息的遗漏。

3.修改现金流量项目
你可能会它不是自己都设置好了吗，怎么还该？
要知道，在软件中所设的内容未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的需要。
例如：发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务。
步骤：增加项目分类“06现金内部变动”项目目录“23现金内部变动”
4.凭证填制分现金流量项目录入信息关于这一点，要说的是，也就是为了防止财务人员的作弊行为，

可以通过系统提供的查询功能了解现金流量的变化，提供两种系统提供了两种
查询方式，一是“现金流量明细表”查询，这种查询能够显示每笔业务的现金流量和每一现金流量项目的累计现金流量；另一种是“现金流量统计表”查询，这种查询按现金流量表结
构方式显示选定期间的现金流量情况。
5.UFO现金流量表定义
该模板虽然是提供了现金流量表模板，但是人家用友软件考虑到了现金流量表编制方法的不同，并未给出取数公式，需要各位用户来自定义，

要不然，我们轻轻一点，所以的
现金流量表的数据在我们设置完1-4以后，数据等东东都会自己出来。下面来讲最后一点。

本文所探讨的编制方法为现金流量科目控制法，因而这里应用到用现金流量项目函数来定义取数公式，
步骤：在该函数的基本格式为：XJLL（[〈起始日期〉，〈截止日期〉]，〈方向〉，〈项目编码〉，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈会计期
间〉]）。 （XJLL 现金流量）
“起始日期”，“截止日期”，“帐套号”，”会计年度“均采用默认值（考虑到现金流量表编制的灵活性），（”会计期间“设置为”月“，（目的是可实现月度现金流量表的编
制），将“是否包含未记账凭证”设定为"Y",(即包含未记账凭证）

作者: 366935096 时间: 2012-7-4 05:26
这么好的帖子不顶就太对不起楼主了

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